استاپ اوت در معاملات فارکس چگونه اتفاق می افتد؟

  • عباس رفیعی
  • 2023-05-15
  • 7 دیدگاه

استاپ اوت در فارکس

استاپ اوت به معنی توقف است و در بازار فارکس زمانی که سطح حاشیه (Margin Level) از سطح تماس مارجین (margin call level) عبور کند و به استاپ اوت لول (stop out level) بر خورد کند، معاملات باز همگی متوقف (stop out) می شوند.

اصطلاحمعنی
استاپ اوتتوقف
استاپ اوت لولسطح توقف
استاپ اوت

استاپ اوت لول (Stop Out Level) بسیار شبیه کال مارجین لول (Margin Call Level) است با این تفاوت که بسیار بدتر از آن و به معنای توقف معاملات است. کال مارجین قبل از توقف معاملات اتفاق می افتد.

مقاله پیشنهادی : کال مارجین در فارکس چه زمانی رخ می دهد؟

استاپ اوت در فارکس چرا اتفاق می افتد؟

زمانی که زیان شناور سطح توقف (stup out level) را می شکند و بروکر برای جلوگیری از ضرر احتمالی بیش از وجه تضمینی (margin) یک یا تمام را می بندد.

مقاله مرتبط : زیان شناور در فارکس

به دلیل کاهش شدید مارجین (Required Margin) این مقدار توانایی پشتیبانی از معاملات باز را از دست می دهد. به طور دقیق تر، سطح توقف زمانی است که اکوئیتی (Equity) کمتر از درصد خاصی از مارجین مورد استفاده (Used Margin) شود و کارگزار به طور خودکار شروع به بستن معاملات باز کند.
این وضعیت با بستن زیان آورترین معامله شروع و تا زمانی که سطح حاشیه به بالاتر از سطح توقف (Stop Out Level) بازگردد ادامه دارد.

stop out در فارکس

اگر مارجین لول به سطح توقف برسد بروکر با بستن یک یا همه ی معاملات باز در اولین فرصت حساب معاملاتی را از زیان های بزرگ احتمالی حافظت می کند. هر چند رسیدن به این وضعیت خود با ضررهای بزرگ همراه است.

فرآیند بسته شدن معاملات باز (Stop Out) نامیده می شود.

استاپ اوت یک عملیات خودکار است که توسط پلتفرم معاملاتی بروکر بروی حسابی که در وضعیت کاهش شدید مارجین لول است، اعمال می شود. سطح توقف (Stop Out Level) همچنین به عنوان (Margin Closeout Value، Liquidation Margin) یا حداقل حاشیه مورد نیاز شناخته می شود.

مقاله مرتبط : مارجین یا Required Margin چیست؟

مارجین لول چگونه به استاپ اوت می رسد؟

فرض کنید در یک بروکر حساب معاملاتی داریم و سطح توقف در این حساب 50 درصد است، یعنی اگر سطح مارجین (مارجین لول) به 50 درصد برسد بروکر به طور خودکار موقعیت های باز را می بندد. حال با شرایط زیر یک معامله باز می کنیم:

در حساب خود 1000 دلار داریم یک اردر خرید در جفت ارز یورو دلار باز می کنیم، به دلیل اینکه یک معامله باز داریم مارجین با مارجین استفاده شده برابر است و عدد 200 را به ما نشان می دهد.

بازار به سرعت به ضرر ما رفتار می کند و زیان شناور 900 دلاری را برای ما رقم می زند، بنابراین در این حالت:

اکوئیتی = 100 دلار
زیان شناور = 900 دلار

در ابتدا مثال سطح توقف 50 درصد اعلام شده بود حال باید ببینم با این شرایط مارجین لول ما در چه وضعیتی است:

Margin Level = (Equity / Used Margin) x 100%

با محاسبه سطح مارجین به عدد 50 درصد می رسیم.

Margin Level = 50%

مارجین استفاده شده (margin used) نمی تواند به زیر 200 دلار برسد، زیرا این حاشیه مورد نیاز است که در ابتدا برای باز کردن موقعیت مورد نیاز بود.

سطح توقف معاملات توسط بروکر 50 درصد تعیین شده بود، با رسیدن مارجین لول به این سطح معامله بسته می شود. بدترین اتفاقی که می تواند برای یک تریدر رخ دهد برای حساب ما پیش می آید 1000 دلار تبدیل می شود به 100 دلار و حساب لیکوئید می شود.

استاپ اوت در فارکس

لیکوئید چیست؟ [liquidation]

تریدر در فرآیند بسته شدن معاملات توسط بروکر کنترلی ندارد مگر این که خود معاملات را از قبل بسته باشد. از زمانی که بروکر شروع به بستن معاملات می کند تا متوقف کردن این فرآیند شامل لیکوئید شدن است زیرا حساب معاملاتی در حال تصفیه [liquidation] با کارگزار است.

تفاوت سطح استاپ اوت با استاپ اوت در جدول زیر مشخص است.

stop out levelstop out
Margin Level50%
Equity10%$100
Used Margin$200
Free Margin$0$100
Balance$1000$100
Floating P/L$900-

اگر تعداد موقعیت های باز بیش از یک پوزیشن باشد بروکر بستن معاملات را از کم سود ترین یا به عبارتی پوزیشنی که در زیان بیشتری است شروع می کند. هر پوزیشنی که بسته می شود به دنبال آن وجه تضمینی آزاد می گردد که این باعث می شود مارجین لول افزایش یابد. اگر مارجین لول افزایش پیدا کند و از سطح توقف فاصله بگیرد بستن معاملات متوقف می شود

استاپ اوت در فارکس چیست

چرا بروکر برای معاملات استاپ اوت دارد؟

اگر توقفی وجود نداشته باشد معاملات با زیان بیش از موجودی حساب مواجه می شوند و به همین دلیل بروکر سطحی را برای توقف زیان معاملات یک تریدر مشخص می کند تا مجبور نباشد از جیب خود ضررها را جبران کند.

هر بروکر یا کارگزار فارکس فرآیند خاص خود را دارد و در زمان باز کردن حساب معاملاتی حتما سیاست های داخلی یک بروکر را مطالعه کنید. تا دید مناسبی نسبت به بروکر و حساب معاملاتی داشته باشید.

4.8/5 - (6 امتیاز)
برچسب ها:   |   دسته: تبادل ارز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

7 دیدگاه برای “ استاپ اوت در معاملات فارکس چگونه اتفاق می افتد؟

  1. داداش عزیز توی جدول آخر که اکوئیتی رو نوشتی ده دلار، باید بنویسی صد دلار…. چرا فکر میکنی درست میگی و یه بار دوباره بررسی نمیکنی که شاید اشتباه گفته باشی؟ برای بار دومه که کامنت میدم…. متاسفانه اطلاعات غلط دادی به مردم…. اکوئیتی رو نوشتی ده درصد…. ده درصد از 1000 دلار میشه 10 دلار؟!!!

    1. مرسی که کامنت دادی، وقت نداشتم تو اولین فرصت ویرایشش می کنم

  2. وارد بازار فارکس نشوید که کل سرمایه تون از دست میره. من از کلمه کلاهبردار در این بازار استفاده نمیکنم چون که برای این بازار باید در مقابل کلمه کلاهبرداری تعظیم کرد.

  3. توی جدول اکوئیتی رو 10 دلار نوشتی باید بنویسی 100 دلار

  4. سلام وقت بخیر با فرض سرمایه هزار دولار و اهرم ۲۵ در صورت باز کردن یکه معامله با حجم دوصدم لات اگر معامله بیش از دو سه روز باز باشه و به تعطیلات اخر هفته برسه و بعدش بازار با گپ باز بشه و حد ضرر فعال نشه آیا کل حساب کال میشه یا بخشی که وارد ترید شده و مالکیتی که برای اون پوزیشن لازم بوده؟!

    1. بله اگر روند بازار بر خلاف معامله ای که انجام داده اید پیش برود (با فرض بسته نشدن معامله به هر دلیلی) وضعیت حساب به سطح تماس مارجین نزدیک می شود